HASH11 - Primeiro ETF de Criptoativos

O HASH11 foi o primeiro ETF de Criptomoedas à ser negociado, a data de início da negociação do ativo foi no dia 26/04/2021.

Qual o valor pago por cota, de quem participou?

O valor pago por cota de quem participou do IPO desse ativo é de R$50,00.

Esse IPO gerou um recibo com um valor diferente do valor efetivamente debitado, qual o motivo?

Na oferta de HASH11 além do valor da cota que foi definido em 47,02, também foi cobrado a taxa de ingresso no valor de R$2,98.

O que é a taxa de ingresso?

Conforme instrução 555 da CVM, um fundo pode cobrar uma taxa de ingresso, que seria uma taxa cobrada para você entrar no fundo, desde que especificado sobre em seu regulamento e lamina.

Conforme no site do fundo, essa cobrança será feita:

Diferença positiva ou negativa entre o preço de aquisição dos ativos financeiros do fundo em relação ao preço utilizado para contabilizar o valor do correspondente ativo no cálculo do valor da cota + despesas com o fechamento de câmbio para remessa de recursos ao exterior para aquisição de ativos pelo fundo + despesas de negociação para aquisição de ativos no mercado estrangeiro pelo fundo + eventuais tributos incidentes sobre a remessa de recursos ao exterior ou aquisição dos ativos.

Sendo assim, esse valor poderia variar entre o preço estimado de R$2,75 e no final efetivado em R$2,98. Mas foi especificado no regulamento que esse valor variando, seria descontado do preço de início do ativo na B3.

https://www.hashdex.com.br/hash11/taxas

Onde eu consulto o regulamento do fundo?

Para consultar o regulamento do fundo, não deixe de acessar o site da gestora:

https://www.hashdex.com.br/hash11/documentos